Trésorier Benelux - France H/F

Contenu de l'offre Trésorier Benelux - France H/F chez ATALIAN

Trésorier Benelux - France H/F

Description du poste et Missions

Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie du groupe Atalian, vous rejoignez l’équipe Trésorerie Groupe composé de 8 personnes en charge des activités de Trésorerie sur le périmètre France, Benelux, CEE, US, Afrique et Asie.

Rattaché(e) au Group Treasurer, vous serez le référent du périmètre Benelux et participerez également au cash management de la France au côté du Trésorier France. Vos principales responsabilités seront :

Gestion de la trésorerie sur le périmètre Benelux et France sur Kyriba, le pilotage des flux, la gestion des prévisions et des réalisations, l’analyse des écarts, la saisie des flux prévisionnels et le rapprochement avec les réalisations, le contact opérationnels avec les différents interlocuteurs comptables ou RH
Animation du cashpool du périmètre France – Benelux en coordination avec le Trésorier référent de la France
Analyse et détermination de la position de trésorerie quotidienne
Envoi de la position de liquidité du périmètre au management
Relation avec les établissements bancaires et les partenaires financiers : contrôle de l’application des conditions bancaires négociées, contrôle de l’exécution des opérations, analyse et résolution des incidents, mise à jour des pouvoirs
Contrôle des frais bancaires et élaboration du prévisionnel
Élaboration et suivi des prévisions avec les différents acteurs du périmètre Benelux (équipe RH, comptabilité ...)
Optimisation des process de trésorerie
Consolidation des prévisions et revue du réel vs forecast en méthode directe et indirecte du périmètre Benelux
Animation du programme de factoring en place sur le périmètre France et établissement du reporting mensuel
Suivi positions des comptes courants en fin de mois et calculs des échelles d’intérêts
Monitoring des écarts comptabilité / trésorerie en fin de mois
Point de contact des auditeurs lors de la revue des process de trésorerie et suivi des circularisations
Maintien, production et revue des procédures de trésorerie et modes opératoires des outils Groupe

Profil recherché

Une première expérience dans le domaine de la trésorerie souhaitée

Diplôme BAC +5

Connaissance de Kyriba ou autre Treasury Management System

Maitrise de l’anglais écrit et oral

Curiosité, goût pour le travail en équipe et rigueur seront nécessaires pour satisfaire aux exigences de ce poste, ainsi que l'autonomie et la capacité à gérer simultanément plusieurs sujets et interlocuteurs.

Informations utiles

Localisation

Vitry-sur-Seine - 94, France
-

pas de déplacement




Contrat

CDI




Salaire

Non défini




Niveau de qualification

Ingénieur/Cadre/Bac +5




Expérience

1 à 7 ans, + 7 ans




Modalités de travail

Temps complet






Fonction

Compta/Gestion/Finance/Audit




Secteur

Services aux Entreprises




Télétravail

Occasionnel

Qui sommes nous ?

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Plus de 32000 entreprises font déjà confiance au Groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Avec une présence dans 36 pays répartis sur 4 continents, ATALIAN puise sa force dans sa culture viscéralement entrepreneuriale, qui véhicule des valeurs fortes : l’agilité, l’écoute, la proactivité, l’audace, la proximité.
L’offre ATALIAN s’articule autour de plusieurs métiers tels que le Facility Management, la Propreté, le Multitechnique, la Sécurité, l’Accueil, l’Energy Management, le Bâtiment & Second œuvre. ATALIAN déploie ses services auprès d’une multiplicité de secteurs à la fois privés et publics : aéroportuaire, agro-alimentaire, grande distribution, hôtellerie, industrie, luxe, santé, tertiaire etc…