Consultez nos dernières offres similaires
Contenu de l'offre Reporting officer - Etats Financiers (Support et Reporting / Fund Administration) H/F chez CACEIS
Au sein de la filière Opérations, la filière Fund Administration est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.Au sein du Département Support et Reporting de la filière Fund Administration, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités :- Etats financiers : dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci.Ce secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC pour le compte des sociétés de gestion.- Reporting International : Fiscalité (ou activités de post registration), AIFMD, IFRS OPCEn tant que Chargé de Reporting – Etats financiers -,vous prenez en charge la production des comptes annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, reporting PRIIPs/MIFID I, frais courants du DICI et annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci.Vos principales missions sont:Point d'entrée client et du commissaire aux comptes Vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires Vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de CACEIS Vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptesOrganisation de la production Vous suivez le programme d'activité mensuel Vous administrez l'outil de production des états financiers Vous organisez la collecte des informations provenant des différents contributeurs (valorisation CACEIS, gérants et juristes des sociétés de gestion, …) Mise en forme des informations Vous mettez en forme les informations collectées si besoin Contrôle du document produit Vous réalisez des contrôles pré-production et post-production sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits Gestion de la relation avec les différents intervenants Vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les commissaires aux comptes Participation a l'amélioration du processus global Vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôtureExpérience confirmée en comptabilité OPCVM+ de 5 ans d'expérience sur GPLicence professionnelle en Comptabilité OPCVM