Contrôleur financier Trésorerie H/F (CDI)

Contrôleur financier Trésorerie H/F



Au sein de la Direction Financière du groupe, rattaché à la direction en charge des filiales France, coordination et de la trésorerie, vous intègrerez le Département trésorerie Groupe. Celui-ci est en charge d'assurer la liquidité de l'ensemble du groupe Dalkia, de garantir la mise en place des financements nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Il est également chargé des prévisions de trésorerie, du suivi du BFR et des risques associés ainsi que de l'émission des garanties et cautionnements.Sous la responsabilité du responsable de la Trésorerie du groupe Dalkia, vos missions seront les suivantes :- Mettre en place les tableaux de bords de trésorerie du Groupe,- Assurer le suivi des engagements du compte courant et des remontées de trésorerie,- Assurer l'interface technico-fonctionnelle et le paramétrage simple des outils de trésorerie- Construire les prévisions de trésorerie à 8 semaines du Groupe et en assurer le reporting régulier vers la Maison Mère,- Mettre en place et suivre les lignes de financement intra groupe tant du point de vue financier que contractuel- Contribuer à la gestion des flux de cash quotidiens,- Piloter des réconciliations intra groupe et paramétrer les outils,- Participer à la clôture comptable et la phase budgétaire sur le périmètre des opérations de trésorerie du Groupe,- Participer activement à la vie du service comme support investi auprès de l'équipe