Chargé de la Comptabilité d'Investissement et Financement H/F

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VERSAILLES HABITAT

Véritable bras droit de la directrice financière sur ses activités, le/la chargé(e) de la comptabilité d'investissement et financement aura pour missions principales d'assurer la gestion des immobilisations, des emprunts, des subventions dans le respect des normes et des procédures en vigueur en tenant compte des délais qui lui sont fixés. Il/Elle a la charge de la gestion quotidienne de ces flux, de la tenue des tableaux de gestion de son activité, il/elle participera aux comités d'investissements et aux réunions de mises en services des opérations.

Investissements :
· Gère des factures d'immobilisations / situations de travaux : de l'enregistrement au paiement,
· Gère et suit les marchés et engagements d'investissements sur l'outil comptable,
· Gère les décomptes définitifs, libération des cautions bancaires, retenues des garanties aux fournisseurs, calcule des LASM,
· Suit et analyse périodiquement les comptes fournisseurs,
· Créé, suit et analyse périodiquement les comptes budgétaires d'investissements,
· Met à jour des investissements dans Salvia patrimoine,
· Contrôle les états Salvia, procède aux analyses propres à la clôture à l'aide du dossier de révision et comptabilise les écritures de clôture (décompositions, livraisons et sorties d'immobilisations, dotations aux amortissements),

Emprunts :
· Gère la comptabilisation des emprunts et de leur mise à jour dans Salvia financement,
· Procède aux paiements des échéances d'emprunts, au suivi des emprunts à mobiliser avec le service développement,
· Contrôle les états Salvia, procède aux analyses propres à la clôture à l'aide du dossier de révision et comptabilise les écritures de clôture (ICNE),

Subventions :
· Gère la comptabilisation des subventions et la mise à jour dans Salvia patrimoine,
· Débloque les acomptes en fonction de l'avancement des chantiers et constitue les dossiers pour les demandes de solde de subvention,
· Contrôle les états Salvia, procède aux analyses propres à la clôture à l'aide du dossier de révision et comptabilise les écritures de clôture (sorties de subvention et quotes-parts de subventions reprises en résultat),

Outils de gestion :
· Met à jour le tableau de bord des opérations et de leurs financements,
· Suit les Fiches financières et comptables (FSFC) et contrôle la cohérence entre les FSFC, le bilan, l'état du passif et les subventions,