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Trésorier - Cash Manager H/F - Lyon CDI

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Contenu de l'offre Trésorier - Cash Manager H/F - Lyon CDI chez Robert Half Finance et Comptabilité Interim




A propos de notre client Notre client, PME internationale, basé à Lyon, recherche un Trésorier - Cash Manager H/F pour un poste en CDI.MissionsCash management * Superviser les flux de trésorerie entrants (encaissements) et sortants (décaissements), en veillant à maintenir une disponibilité de trésorerie suffisant à couvrir les opérations ; pour cela vous supervisez et managez un(e) comptable trésorerie qui opère toutes les opérations quotidiennes, et établit les reporting de base * Contrôler les transactions pour identifier les anomalies, et proposer des explications et des solutions ad hoc, en appui au comptable trésorerie * Développer puis établir (ou faire produire) les reportings de trésorerie adhoc, notamment le reporting de suivi des frais bancaires et de l'allocation des flux au sein du pool bancaire. * Être force de proposition pour optimiser la position cash du Groupe et mettre en place de solutions de placements. * Être responsable de la gestion des cartes affaires avec votre équipe. Prévisions de trésorerie * Contribuer à développer le modèle de prévisions de trésorerie à 8 semaines (méthode directe) en se basant sur les données transmises par les différents départements de la Finance (comptabilité et contrôle de gestion), et les opérationnels locaux. Participer à la structuration de la data comptable et gestion permettant d'alimenter ces prévisions * Décliner ces prévisions hebdomadaires en prévisions quotidiennes, et consolider et vérifier l'exactitude de ces prévisions afin d'assurer les besoins quotidiens de trésorerie et la correcte mise à disposition des fonds, * Effectuer une réconciliation entre le réel et le forecast et expliquer les principaux événements et écarts dans un reporting hebdomadaire adhoc à mettre en place. * Préparer également les prévisions de trésorerie moyen terme et long terme (méthode indirecte) en lien avec le budget et avec les services concernés (contrôle de gestion/ comptabilité) ; outil permettant de piloter la génération de cash et l'atterrissage des convenantsCash Culture et contrôle interne * Avec la Direction Comptable, animer et déployer au sein du groupe l'esprit « cash » en travaillant de façon pédagogique avec les différents services business pour améliorer de façon structurelle la génération opérationnelle de cash : actions sur le BFR, définition et mise en place des bonnes pratiques etc. Vous pilotez de façon opérationnelle ces plans d'action, en conformité avec le plan stratégique cash et le plan de création de valeur du Groupe. * Être Responsable de l'application des règles groupe en termes de sécurité des process trésorerie et être force de proposition en vue de leur amélioration continue.Relation bancaire * Être l'interlocuteur de premier niveau des chargés d'affaires sur les sujets relatifs aux flux. * Être le principal interlocuteur des partenaires bancaires pour tout ce qui concerne la gestion des documents administratifs obligatoires (KYC, ouverture/fermeture de comptes bancaires, déploiement des connexions bancaires). * Être le garant du respect de l'allocation des flux de trésorerie au sein du pool bancaire, et en conformité avec nos engagements avec lesdites banques,Administration système * Être le key user de l'outil de cash management et à ce titre vous êtes responsable de son administration fonctionnelle et êtes acteur de son amélioration continueProfil du candidat* Vous disposez d'expérience dans la gestion financière. Vous devrez également disposer de bonnes connaissances dans les processus de planification financière et d'une forte capacité à signaler et exposer les problématiques à la direction. Vous êtes enthousiaste et disposez d'une appétence opérationnelle * Vous avez une vraie appétence pour l'analyse financière et le goût du challenge dans un contexte de LBO avec des objectifs ambitieux * Vous maîtrisez la logique ERP (SAP) & les logiciels de gestion de trésorerie (idéalement XRT). * Vous justifiez d'un anglais opérationnel à l'écrit comme à l'oral. * Une première expérience en contexte LBO est un plus.Avantages et conditions Salaire : 55 000,00€ à 65 000,00€ par an.Type d'emploi : CDI Statut : CadreRobert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.fr/legal/clause-de-respect-de-la-vie-privee.

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