Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

Contenu de l'offre Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F chez CACEIS

Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerie est en charge :- de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,- du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank Clearstream), - du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,- de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la bonne gestion des flux de trésorerie de CACEIS ainsi que du suivi et gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.A ce titre, vous :- Gèrez les opérations de trésorerie (ex.positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale- Suivez et constituez les réserves obligatoire- Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls- mettez en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.- Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels- Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques préparez et participez aux recettes utilisateurs- Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de Caceis et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.Connaissance de l'activité bancaire et financière, des mécanismes de Liquidity Management, des mécanismes de marché, des instruments financiers, des circuits et des moyens de paiement.Bac+3/4 : Comptabilité, Gestion, Finance ou expérience dans ce domaine d'activité.