Responsable Cash Management Groupe H/F

Contenu de l'offre Responsable Cash Management Groupe H/F chez Air Liquide

Responsable Cash Management Groupe H/F

Description de l'entreprise

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’Industrie et la Santé.

Par la passion et la diversité de ses collaborateurs, Air Liquide s’appuie sur la transition énergétique et environnementale, l’évolution de la santé et de la numérisation, et apporte plus de valeur ajoutée à toutes ses parties prenantes.

Rejoignez-nous pour une expérience stimulante : vous découvrirez un monde d’opportunités, d’apprentissage et de développement où l’inventivité est au cœur de ce que nous faisons, dans un environnement ouvert, collaboratif et respectueux.

Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?

L’équipe Trésorerie & Financements Groupe d’Air Liquide, composée de 20 personnes, est chargée de l’identification et de la gestion des risques financiers.

Ses principales missions sont la gestion de la trésorerie quotidienne des Holdings, la gestion de l’endettement groupe (environ 10 milliards d’Euros), le contrôle et l’analyse de l’endettement et des frais financiers du groupe, la définition et mise en œuvre de la politique groupe de gestion des risques de taux, change et matières premières (énergie), le conseil aux filiales en matière de gestion de trésorerie, de gestion des risques financiers et gestion du BFR, les relations avec les agences de notation, les Investisseurs Obligataires et les partenaires bancaires.

Le Département Trésorerie et Financements Groupe (DTFG) recherche son Responsable Cash Management et Back Office (CMBO).

Missions

Au sein de la DTFG et rattaché au Transaction Services Director, vous managez une équipe de quatre collaborateurs, dont les principales responsabilités et missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne des holdings, qui centralisent près de 500 entités du groupe via le cashpooling ou les financements intra-groupes
Contrôle et exécution des opérations traitées par l’équipe Front office : prêts/emprunts/placements externes ou intra-groupes, produits dérivés financiers (change, taux, matières premières)
Gestion des cash poolings centraux ou régionaux (extension / structuration, documentation, gestion quotidienne, échelles d’intérêts et tickets d’agios, contrôle des seuils, etc)
Gestion de la centrale de netting intra-groupe (système de compensation des factures inter-compagnies)
Contrôle de la bonne application des conditions bancaires
Gestion des entités entrantes/sortantes du Groupe AL pour tous les aspects Cash Management
Production des reportings associés (quotidiens, périodiques, réglementaires…) permettant de suivre et d’améliorer la qualité du travail de l’équipe, tout en assurant la conformité avec les règlementations en vigueur (EMIR, DFA, SFTR)
Veille technologique et règlementaire

Vous adapterez les processus dans une démarche d’amélioration continue, avec le triple objectif de renforcement des contrôles, d’efficacité administrative et de réduction des frais financiers et bancaires.

La DFTG étant en phase de remplacement de son TMS (Treasury Management System), vous participerez activement à toutes les phases du projet, représentant les fonctions Cash management et Back office depuis les phases de design jusqu’à la recette et la mise en production.

Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?

De formation supérieure Bac +5 avec spécialisation Finance, vous avez une expérience significative en Trésorerie de 7 ans ou plus.
Vous connaissez le cash management et ses composantes dans un groupe international : cash pooling multi-devises, position de trésorerie, prévisions, respect des cut-off, suivi des positions, des conditions bancaires. Vous êtes familier avec les opérations financières de financement/placement ainsi que les opérations de couverture.
Vous êtes un manager et avez à cœur de faire progresser votre équipe et les services qu’elle rend au Groupe, en recherchant l’efficacité, la sécurité et l’amélioration de la qualité.
Vous savez gérer de front l’opérationnel, quotidien et exigeant, les échanges avec les partenaires bancaires, et les projets à plus long terme.
Compte tenu de l’écosystème existant et des projets en cours, une appétence pour les outils informatiques est indispensable. Les connaissances en VBA, Google script et sql sont un plus.
Votre anglais est professionnel, à l’écrit comme à l’oral (les échanges avec les banques et les filiales sont en grande partie en anglais) et votre français est suffisant pour manager une équipe francophone.
Vous aimez travailler en équipe et êtes force de proposition. Vous êtes orienté client et responsable. Vous êtes rigoureux, précis dans vos analyses et vos communications.

Nos différences font notre performance

Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde.

Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation.

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