Cash manager H/F

Contenu de l'offre Cash manager H/F chez ATALIAN

Cash manager H/F

Description du poste et Missions

ATALIAN recrute son/sa futur(e) cash manager H/F en cdi basé(e) à Vitry-Sur-Seine (94).

Au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie du groupe Atalian, vous rejoignez l’équipe Trésorerie Groupe composé de 8 personnes en charge des activités de Trésorerie sur le périmètre France, Benelux, CEE et US.

Rattaché(e) au Trésorier France, vous serez en charge des sujets Cash Management sur la France et ponctuellement le Benelux traités depuis la Trésorerie du Groupe, en particulier :

Assurer la gestion de la trésorerie sur le périmètre France et Benelux sur Kyriba : pilotage des flux, gestion des prévisions et des réalisations, analyse des écarts, saisie des flux prévisionnels et rapprochement avec les réalisations, contacts opérationnels avec les différents interlocuteurs comptables ou RH

Animation du cashpool France

Relation avec les établissements bancaires et les partenaires financiers : contrôle de l’application des conditions bancaires négociées, contrôle de l’exécution des opérations, analyse et résolution des incidents, mise à jour des pouvoirs bancaires (Thétys)

Contrôle des frais bancaires et élaboration du prévisionnel

Consolidation des prévisions et revue du réel vs forecast en méthode directe et indirecte

Animation du programme de factoring du groupe sur le périmètre France

Suivi positions des comptes courants en fin de mois et calculs des échelles d’intérêts

Gestion et suivi des demandes de cautions et garanties émises sur le périmètre France

Animation et garant de l’intégrité de l’outil de suivi des cautions et garanties (Fairways Garanties)

Point de contact des auditeurs lors de la revue des process de trésorerie et suivi des circularisations

Maintien, production et optimisation des procédures de trésorerie et modes opératoires des outils Groupe

Profil recherché

Titulaire d'un Diplôme BAC +5 spécialité Finance/Trésorerie d’Entreprise

Première expérience en Trésorerie souhaitée

La connaissance de Kyriba est un plus

Pratique de l’anglais

Curiosité, goût pour le travail en équipe et rigueur seront nécessaires pour satisfaire aux exigences de ce poste, ainsi que l'autonomie et la capacité à gérer simultanément plusieurs sujets et interlocuteurs.

Informations utiles

Localisation

Vitry-sur-Seine - 94, France
-

pas de déplacement




Contrat

CDI




Salaire

Non défini




Niveau de qualification

Ingénieur/Cadre/Bac +5




Expérience

1 à 7 ans




Modalités de travail

Temps complet






Fonction

Compta/Gestion/Finance/Audit




Secteur

Services aux Entreprises




Télétravail

Partiel

Qui sommes nous ?

ATALIAN est l’un des leaders mondiaux du Facility Management. Implanté dans 20 pays sur 4 continents, ATALIAN accompagne les entreprises et les organisations dans l’externalisation des services aux bâtiments et aux occupants en apportant des solutions personnalisées créatrices de valeur.
ATALIAN intervient dans les secteurs d’activités et les environnements les plus divers avec une offre globale et intégrée de prestations conformes aux exigences les plus élevées.
La France est son 1er marché avec un chiffre d’affaires de 1,4Mds et plus de 53000 collaborateurs et dispose d’un réseau de plus d’une centaine d’agences dans tous les départements.
L’activité ATALIAN s’articule autour de plusieurs métiers tels que la Propreté, la Maintenance multitechnique, la Sécurité, l’Accueil, l’Energy Management, le Bâtiment & Second œuvre. ATALIAN déploie ses services auprès d’une multiplicité d’entreprises privées et publiques, de taille différente, dans des secteurs très variés : tertiaire, industrie, agro-alimentaire, grande distribution, hôtellerie, luxe, santé, aéroportuaire…
Le Groupe a mis en place depuis plusieurs années une politique RSE active et engagée sur de nombreux sujets : santé et sécurité au travail, diversité/inclusion, égalité hommes-femmes, respect de l’environnement. Il est signataire de la charte de la diversité, du global Compact de l’ONU et s’est vu décerner en 2022 la médaille Gold par Ecovadis, organisme indépendant, qui le classe dans le TOP 2% des entreprises les mieux notées du secteur pour ce qui concerne les performances sociétales.