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Contenu de l'offre Comptable Trésorerie Tiers H/F chez Cilas
Cilas recherche …Vos missions seront :
- La gestion de la trésorerie jour et du cash pooling (rapprochements bancaires) sur SAGE.
- La facturation fournisseurs (partie achats directs).
- La comptabilisation des encaissements et décaissements (lettrage des comptes) liés aux événements de trésorerie sur l'ERP.
- La gestion des notes de frais.
- La relation bancaire sur les aspects courants.
- Le paiement de l'ensemble des dépenses.
De formation Bac Professionnel comptabilité ou équivalent, vous connaissez Excel, SAGE 1000 Trésorerie et idéalement M3.
Vous avez un bon relationnel, êtes organisé, rigoureux et réactif.
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