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Contenu de l'offre Trésorier Comptable-Tiers H/F chez Cilas
Cilas recherche …Dans le respect des procédures et des règles comptables, vous enregistrez tous les encaissements et décaissements bancaires, les notes de frais, les factures directes des fournisseurs.
Vous gérez la trésorerie au quotidien.
Vos missions principales seront :
- La gestion de la trésorerie quotidienne.
- La réception, le contrôle et la saisie des factures directes sur notre ERP.
- Les relations de relance avec les fournisseurs et clients.
- La saisie des notes de frais, leur suivi et le leur paiement.
- La saisie des flux bancaires et les rapprochements mensuels.
- L'analyse des comptes fournisseurs et clients et la justification des soldes (grand livre et balance).
- Les opérations de clôtures mensuelles et annuelles tiers.
- La DADS (Déclaration des honoraires).
Vous pourrez être amené(e) à réaliser du classement, faire des photocopies et établir des tableaux aidant à l'établissement des déclarations fiscales (relevé de frais généraux, TVS) et répondre aux demandes ponctuellement lors d'audit.
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