Contenu de l'offre Trésorier H/F chez DistriCenter

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Trésorier H/F

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Référence : 13331-8cIFXN
Date de dépot : 23/02/2023
Entreprise : DistriCenter

Descriptif Description : Au sein de la Direction Administrative et Financière, tu supervises la trésorerie de l’enseigne.

De manière plus précise, tes missions seront les suivantes :

Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, rapprochement des mouvements de trésorerie équilibrages, placements, contrôles des conditions négociées (frais bancaires,), suivi des comptes, …) Suivre et optimiser les procédures de trésorerie (encaissements magasins, flux groupe,…) Vérifier et optimiser les règlements fournisseurs Suivre les positions de change, suivi de l’endettement, pilotage des frais financiers Suivre les conditions et gérer des relations avec les établissements bancaires Réaliser le reporting, tableaux de bord et budget Mettre en place et maintenir au niveau souhaité, les outils de trésorerie : administration, création des comptes, prospection (évolution du système d’information)


En parallèle,

Au quotidien tu collabores avec une équipe comptable d’une quinzaine de collaborateurs.

Unique trésorier de l’entreprise, tu es à ce titre l’interlocuteur privilégié des banques.

Profil recherché Profil recherché : De formation supérieure en gestion / finance, tu as une première expérience significative sur des missions similaires.

Tu maitrises les outils informatiques : logiciel de trésorerie (idéalement sage xrt) requêteur, tableur

Autonome et rigoureux, tu es également reconnu pour ton pragmatisme et ta discrétion (confidentialité des dossiers).
Niveau d'étude : Bac + 3 : licence
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Bretagne - Rennes
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible

Entreprise Nom de l'entreprise : DistriCenter
Site Web : http://www.districenter.fr
Contact : Madame Magnan Carole
Adresse : ZA La Mottais 4 rue Haute Bretagne
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
France


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\nDe mani\u00e8re plus pr\u00e9cise, tes missions seront les suivantes\u00a0:
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\n G\u00e9rer la tr\u00e9sorerie quotidienne (positions bancaires, rapprochement des mouvements de tr\u00e9sorerie \u00e9quilibrages, placements, contr\u00f4les des conditions n\u00e9goci\u00e9es (frais bancaires,), suivi des comptes, \u2026) Suivre et optimiser les proc\u00e9dures de tr\u00e9sorerie (encaissements magasins, flux groupe,\u2026) V\u00e9rifier et optimiser les r\u00e8glements fournisseurs Suivre les positions de change, suivi de l\u2019endettement, pilotage des frais financiers Suivre les conditions et g\u00e9rer des relations avec les \u00e9tablissements bancaires R\u00e9aliser le reporting, tableaux de bord et budget Mettre en place et maintenir au niveau souhait\u00e9, les outils de tr\u00e9sorerie\u00a0: administration, cr\u00e9ation des comptes, prospection (\u00e9volution du syst\u00e8me d\u2019information)
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\nEn parall\u00e8le,
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\nAu quotidien\u00a0tu collabores avec une \u00e9quipe comptable d\u2019une quinzaine de collaborateurs.
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