Trésorier Opérationnel (H/F) - CDI Temps plein

Contenu de l'offre Trésorier Opérationnel (H/F) - CDI Temps plein chez Domusvi

Trésorier Opérationnel (H/F) - CDI Temps plein

DOMUSVI, groupe majeur du secteur d'accueil et de services pour les personnes âgées en France, recrute un Trésorier Opérationnel (H/F) en CDI temps plein.

Situé au cœur du dispositif financier du groupe, ce poste comporte une grande diversité de missions financières.

Sous la responsabilité du trésorier groupe, vos missions sont les suivantes:

1/ Gestion des relations bancaires :

Ø Procurations bancaires :

- Gestion des procurations via un outil à mettre en place en vue de répondre au besoin du service ou mise en place d’un moyen de traitement automatique des procurations avec Word/Excel.

- Mise en place des nouvelles procurations et annulations.

- Vérifier la conformité des documents.

Ø Analyse et suivi des coûts bancaires :

- Pratiquer par banque, et par nature de coûts des contrôles sur la tarification des comptes bancaires (agios débiteurs / intérêts sur prêts / frais et commissions).

- Analyser les tarifications.

Ø Relevés bancaires :

- Télécharger les relevés bancaires mensuels.

Ø Gestion du parc de cartes bancaires :

- cartes de retrait d’espèces pour les résidences.

- cartes de dépôt d’espèces.

- cartes Corporate.

- Tenir à jour le tableau des cartes détenues.

Ø Gestion des chéquiers et bordereaux remises de chèques:

- Commander les chéquiers et bordereaux de remises de chèques pour les résidences et assurer l’envoi.

- Tenir à jour le stock des chéquiers.

Ø Bordereaux de remises de chèques.

Ø Gestion d’une base de données des comptes bancaires :

- Tenir le fichier de référence des comptes bancaires (base Excel à maintenir rigoureusement 100 % fiable, exhaustif et à jour).

2/ Tâches diverses :

Ø Traitement des instances bancaires :

- Gérer les diverses instances en cours avec chaque banque.

- Intervenir en résolution de certaines problématiques bancaires rencontrées par les comptables.

- Assister les comptables dans leurs demandes de recherches auprès des banques (demande de justificatifs, de retour de fonds,…).

- Renseigner les résidences sur leurs interlocuteurs en cas de problèmes sur les moyens de paiements (chèques, cartes).

BAC + 2/3 avec expérience Trésorerie / banque / comptabilité / Finance.

L’anglais est un plus.

Profil recherché:

- Capacité d’analyse financière.

- Maîtrise du Pack Office.

- Excellente communication.

- Aptitude à travailler en équipe.

- Connaissance des réglementation bancaires.

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