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Contenu de l'offre Cash manager Groupe H/F chez Geodis
Cash manager Groupe H/F
Informations générales
Entité de rattachement
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la distribution & l'express et le transport routier. Avec un réseau mondial couvrant près de 170 pays et plus de 49 400 collaborateurs, GEODIS se classe au sixième rang mondial de son secteur. En 2022, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros. GEODIS est une société du groupe SNCF.
Ce poste est également ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé
Référence
2023-12592
Line Of Business
CORPORATE
Description du poste
Type de contrat
CDI-Temps plein
Fonction
Fonctions Support - Finance
Intitulé du poste
Cash manager Groupe H/F
Description de la mission
Raison d'être : optimiser la gestion des flux quotidiens et garantir leur sécurité
Enjeu : dans un périmètre international, avec des transformations systèmes importantes à venir et une volonté de centraliser les problématiques
Principales Missions :
• Cash management
o Sur le périmètre holding, suivi des prévisions court terme et l'évolution des encours de cash pooling
o Sur le périmètre monde,
Suivi Gestion des comptes bancaires sur un périmètre monde : recensement, aide à la centralisation des relevés en lien avec SNCF.
Participation aux projets de cash pooling internationaux
Analyse des frais bancaires et des flux du groupe.
• Travaux de clôture
o Calcul du résultat financier des sociétés de sièges Geodis SA et Geodis International (P&L, détermination des positions de C/C et des prêts/emprunts)
• Garant des process et des outils de gestion des flux (Kyriba / Diapason demain et webbanking) :
o Définition des règles de gestion sur les paiements, identification des outils et mise en place des process pour la compliance, l'optimisation et la lutte contre la fraude,
o Définition de la politique de cash management, en lien avec SNCF pour la partie cash pooling,
• Contrôle du bon paramétrage de l'outil de trésorerie et de son évolution sur le périmètre Geodis
o En lien avec SNCF, gestion des droits d'accès aux outils de trésorerie,
o En lien avec les ERP groupe, développement des interfaces
• Participation aux projets clefs du groupe
o En lien avec l'actionnaire, contribution au déploiement des lots 2 et 3 du TMS groupe, communication bancaire et cash management, y compris la formation et le change management.
o En lien avec les équipes projets de Geodis, participation aux travaux sur les processus paiements P2P et MDM
• Force de proposition sur l'amélioration de outils et process du groupe en matière de trésorerie, financement et credit management.
• Poste évolutif en fonction du profil du candidat et de l'évolution du groupe, vers une composante très cash management ou très paiements et flux.
Profil du candidat
- Anglais courant
- Expérience de 5-10 ans en cash management dans un groupe international au sein d'une Trésorerie Groupe
- Formation Bac +5 en Trésorerie, Finance d'entreprises Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce
- Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Kyriba, Diapason)
- Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, excellente capacité d'organisation et de travail en équipe
Temps de travail en %
100
Lieu de prise de service
Lieu de prise de service
Europe, France, Île-de-France, Hauts-de-Seine
Ville(s)
Levallois
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC+5 / MASTER
Niveau d'expérience dans la fonction
Confirmé (5 à 10 ans d'expérience)
Langues
Anglais (Maitrise Courante)
