Assistant Comptable Trésorerie H/F

Contenu de l'offre Assistant Comptable Trésorerie H/F chez Groupe Royer

Groupe Royer recherche …
Le groupe Royer, c'est 77 ans de passion et d'énergie. En intégrant notre groupe spécialisé dans le développement et la distribution de marques fortes d'équipement de la personne (chaussures, textiles et accessoires), vous pourrez vous exprimer avec votre propre style dans un métier à votre « pointure ». Notre ambition Développer une offre produit complète et diversifiée : Kickers, Mod 8, Aster, Robeez, Umbro, Everlast, Caterpillar, Charles Jourdan et plus d'une vingtaine d'autres marques distribuées à l'international. Autonomie, responsabilité, challenge bienvenue dans un groupe familial qui se réinvente en permanence.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie, dans le cadre d'un CDD de 3 mois (remplacement d'arrêt maladie), pour notre siège social de Fougères (35).

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions principales sont les suivantes :
- La gestion quotidienne des positions bancaires dans un environnement de trésorerie centralisée.

- Génération des règlements fournisseurs,

- La gestion des garanties de paiements à l'international, Crédoc,

- La gestion de l'affacturage et son suivi,

- L'imputation des écritures bancaires dans le logiciel comptable SAP,

- La relation avec les banques.

De plus, vous travaillez en lien direct avec le Responsable Trésorerie groupe sur :

- Les couvertures de change pour le groupe,

- Le reporting mensuel de trésorerie consolidé groupe,

- Les prévisions de trésorerie à court et long terme,

- La préparation des éléments de clôture.