Trésorier/Trésorière

Contenu de l'offre Trésorier/Trésorière chez Logista France

Trésorier/Trésorière

Au sein du Département Trésorerie, vous assurez de façon optimale la gestion opérationnelle quotidienne du cash et des flux de trésorerie du groupe, sous un environnement de cash pooling.

Pour les différentes sociétés du Groupe :

· Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date de valeur communiquée au groupe

· Signer des flux selon les pouvoirs délégués en s’assurant au préalable de leur conformité

· Suivre et contrôler les frais bancaires et faire les réclamations

· Optimiser les frais bancaires

· Réaliser les reporting de trésorerie des entités du groupe selon un calendrier fixé

· Etablir les prévisions et budgets de trésorerie et en assurer le suivi

· Fiabiliser et optimiser les prévisions de trésorerie et (liquidités et BFR)

· Participer activement à la relation avec les partenaires internes (Directions Régionales, services siège notamment Contrôle de Gestion et Comptabilité) et externes (banques, éditeurs)

· Participer à la mise à jour des procédures de trésorerie quotidiennes

· Participer activement à des projets :

- Optimisation de la gestion de la trésorerie

- Amélioration de l’efficacité opérationnelle du service

Assurer le back-up du responsable du service en son absence

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