Trésorier Groupe F/H (CDI)

Contenu de l'offre Trésorier Groupe F/H (CDI) chez MND GROUP

Trésorier Groupe F/H



Dans le cadre d'un remplacement, vous êtes intégré à la Direction Financière et directement rattaché au DGA Finance du Groupe MND. Vos relations en interne sont transversales : vous dialoguez avec l'ensemble des services du Groupe, du département des ventes au service des achats. En externe, vous êtes l'interlocuteur privilégié des banques et des établissements financiers.Sur un périmètre France et International, vous avez comme missions principales de piloter la trésorerie et les financements du Groupe, de gérer les activités de cautionnement, de couverture, de moyens de paiements (crédit documentaire, opérations d'imports / exports), et de risque crédit, et enfin, de prendre en charge le credit management et le recouvrement.Pour ce faire, nous vous proposons les responsabilités suivantes :- La gestion des flux financiers afin d'assurer une visibilité maximale et quotidienne du Groupe sur les comptes bancaires, en France et à l'international ;- L'élaboration du prévisionnel de trésorerie et du budget de trésorerie, en lien avec le contrôle de gestion, ainsi que l'analyse des écarts par rapport au budget ;- La préparation des budgets révisés et des reforecasts en reste-à-faire, ainsi que la production hebdomadaire de prévision de trésorerie à court-terme (13W cashflow forecast) ;- Le suivi quotidien des positions bancaires des différents comptes et la réalisation d'opérations de trésorerie, de type encaissements et décaissements ;- Une participation active à la définition de la stratégie financière dans le but d'assurer le financement à court, moyen et long terme des engagements du Groupe, incluant notamment le montage et le suivi opérationnel des crédit-bail et crédit moyen-terme ;- La gestion complète et le suivi des opérations de financement du besoin en fonds de roulement (financement du poste client et des stocks) ;- Le contrôle des positions et des conditions bancaires appliquées, avec un objectif d'optimisation des frais financiers, et la prise en main des relations (quotidiennes) avec les banques, les factors et toutes autres institutions financières (crédit bailleur) sur des sujets tels que l'ouverture et la fermeture de comptes, les solutions de cash management, le hub bancaire, et le cash pooling ;- En France comme à l'international, la mise en oeuvre de la politique de gestion de risques de taux, de change et de garanties et l'animation opérationnelle les activités de cautionnement et de couverture (devises, matières premières, et taux d'intérêts) ;- La gestion du risque crédit client et fournisseurs, de même que la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de Credit Management Groupe, en particulier sur les activités de recouvrement des créances clients, le tout en lien avec les Directions Financières et Commerciales ;- La participation aux clôtures comptables mensuelles, en avançant les positions de la trésorerie, de la dette, et des intérêts ;- Le développement des outils de gestion de la trésorerie (SAP FI et KYRIBA).Sur ce poste, vous travaillez en proche collaboration avec le DGA Finance, adepte d'un management participatif, sponsor de propositions innovantes, et attentif à un travail de qualité.Vous faites d'autre part preuve d'une grande pédagogie et d'un sens du partage car vous supervisez fonctionnellement un collaborateur assurant des missions de comptabilité et cash collection.Nous attendons de vous que vous appréhendiez avec finesse la multitude des sujets de votre périmètre et que vous les animiez avec créativité et engagement afin de devenir un référent de confiance auprès de votre Direction, de même qu'un acteur central dans la stratégie de l'entreprise.