Responsable trésorerie/ Contrôleur financier

Contenu de l'offre Responsable trésorerie/ Contrôleur financier chez MOMA GROUP PARIS

Responsable trésorerie/ Contrôleur financier

Dans un environnement complexe, associant des activités B to B, B to C, et Holdings, sur plus de 50 filiales, met en place le contrôle financier concernant les différentes dimensions sous les principaux aspects suivants :

Trésorerie

Suivi des positions de trésorerie journalière
Implémentation des tableaux de bord de trésorerie
Élaboration des budgets de trésorerie : plan de financement, investissements, et financements
Contrôle et suivi des flux financiers du groupe (encaissements, décaissements)
Relation quotidienne avec le back office des banques : crédit syndiqués, PGE, rationalisation des comptes
Gestion de la plateforme de trésorerie et des relations bancaires, en France et à l’international
Amélioration et implémentation de procédures de contrôle interne : délégation d’engagement, gestion des habilitations bancaires
Relation avec les Commissaires aux comptes

Contrôle Financier

Élaboration des budgets, forecast et réalisé : trésorerie et bilan (périmètre groupe), P&L siège et B to B
Reporting mensuel et présentation des résultats à la direction générale
Suivi des projets coût capex
Gestion des flux groupes (netting, compte-courant)
Planification et suivi des réunions de balances âgées clients et fournisseurs

IT

Responsable des solutions de paiement groupe : terminal de paiement
Responsable des moyens de paiements acceptés : CB, Amex, …
Suivi et négociation des coûts avec les partenaires
Mise en place des moyens de ramassage de fonds (coffre-fort intelligent)

Autres activités

Gestion de la flotte automobile
Suivi des contrats de leasing
Analyses ad-hoc à la demande de la direction financière

Programmation :

Du lundi au vendredi
Travail en journée

Lieu : 12 Rue de Presbourg, 75116 Paris

Démarrage : Dès que possible

Type de contrat : CDI

Show more












Show less