Trésorier H/F

Contenu de l'offre Trésorier H/F chez Motul

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Gestion quotidienne (60%)
- Contrôle et équilibrage quotidien des comptes (un vingtaine) en Euros et devises (USD, TRY) des sociétés françaises du groupe
- Assurer l'intégrité des campagnes fournisseurs et des autres tiers (respect des CUT OFF, des procédures...)
- Contrôle des flux bancaires des comptes bancaires des filiales (environ 15 filiales), sécurisation des opérations et minimiser les risques de fraudes
- Gestion optimisée quotidienne du cash groupe, Interaction avec les institutions bancaires, les services en interne et les filiales
- Supporter le business

Clôtures mensuelles (20%) :
- Suivi et réalisation des couvertures de change (environ 3 devises)
- Analyse et préparation des états de rapprochement mensuels
- Rapport mensuel de la position nette financière du groupe (dettes financières - trésorerie active consolidée), suivi des lignes de crédit octroyées par les institutions financières.

Administration et développement (20%) :
- Maintenance et administration des logiciels de trésorerie ainsi que la mise à jour des avancées (paramétrage de nouveaux signataires, de nouvelles banques, modifications de paliers de validation...)
- Négociation, mise en place et gestion des opérations de trade finance : garanties bancaires, lettre de crédit, SBLC... pour supporter la croissance du business
- Négocier, suivre et analyser les conditions de placements, frais bancaires et financements
- Assurer la relation et la documentation avec les commissaires aux comptes lors des clôtures annuelles
- Analyses et enquêtes ponctuelles à la demande de sa hiérarchie
- S'acquitter d'autres tâches qui pourraient lui être confiées

Relations internes : les services trésorerie des filiales, le service comptabilité client et fournisseur, Responsable Comptabilité générale, fournisseur et trésorerie, les équipes export
Relations externes : Interlocuteurs bancaires (chargés de comptes, salle des marchés, cash management, équipes CREDOC...), CAC