Responsable Trésorerie et Financements H/F (CDI)

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Responsable Trésorerie et Financements H/F


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Rattaché au Directeur financier du groupe, le/la Responsable Trésorerie et Financements est garant de la sécurisation des flux financiers du Groupe et pilote le déploiement d'une culture Cash.Dans le cadre de ses fonctions, il/elle est amené(e) à interagir avec l'ensemble des contreparties financières externes du Groupe, l'actionnaire et les équipes financières du Groupe.A ce titre, le/la Responsable Trésorerie et Financements est amené(e) à :- Elaborer les prévisions et rapports sur la trésorerie, la dette nette, les investissements et les besoins en fonds de roulement pour les actionnaires, les prêteurs et la direction ;- Gérer les relations avec les prêteurs, suivi des accords de facilité, négociation du financement ;- Réaliser les opérations financières telles que les cessions d'actifs immobiliers ;- Organiser la gestion de trésorerie (cash-pooling, prêt intragroupe, procédures de paiement intragroupe) et de la gestion des flux ;- Gérer les relations bancaires et négociation des conditions bancaires ;- Contrôler le budget des charges/recettes financières ;- Superviser les flux bancaires et opérations quotidiennes de trésorerie (une personne)