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Contenu de l'offre Comptable Trésorier H/F chez Seqens
Seqens recherche …Dans le cadre d'une création de poste, lié à la refonte de notre système de trésorerie (6 entités), vous serez en charge de :
- Contribuer à la trésorerie du Groupe : reporting, prévisions à court et moyen terme.
- Participer au projet d'implémentation du nouveau logiciel de trésorerie du Groupe.
- Assurer le maintien et l' optimisation de l'outil bancaire, ainsi que le suivi administratif des contrats.
- Traiter la gestion du risque de change, la gestion du cash-pooling, les besoins de trésoreries des filiales et le suivi du contrat d'affacturage.
- Comptabiliser les écritures liées aux opérations (bancaires et trésorerie), préparer les états de rapprochements bancaires.
- Suivre les emprunts et intérêts des dettes (intra-groupe et externe).
- Gérer des contrats bancaires, assurer la relation avec les banques, suivre les pouvoirs bancaires à jour et les maintenir.
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