Assistant Trésorerie Cash Management H/F

Contenu de l'offre Assistant Trésorerie Cash Management H/F chez Sill Entreprises

Sill Entreprises recherche …
SILL, groupe familial (1 500 salariés) ancré en Bretagne et fier de ses origines, réunit des entreprises agro-alimentaires à fort potentiel technologique et aux compétences complémentaires. Le groupe développe avec l'ensemble de son personnel son envie d'entreprendre, en Bretagne, en France et à l'étranger.

La devise : « offrir une alimentation saine et équilibrée pour toute la famille » : nous travaillons donc sur des produits de qualité.

Chaque collaborateur est une réelle valeur ajoutée pour le groupe et est un acteur indispensable pour sa fonction. On accorde énormément d'importance à l'évolution des compétences des salariés et la forte croissance du groupe ouvre de nombreuses opportunités d'évolutions professionnelles.

Rattaché.e à la holding et sous la responsabilité du Trésorier & Crédit Manager Groupe, vos missions seront les suivantes :
- Trésorerie & Cash Management :.
- Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe, en charge de la communication bancaire.
- Suivi, consolidation et analyse des prévisions de trésorerie.
- Suivi des comptes courants groupe et calcul des intérêts.
- Préparation et analyse des reportings de trésorerie.
- Contrôle des frais bancaires et agios et de la répartition des flux.
- Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie.
- Fiabiliser et standardiser les analyses de BFR.
- Recherche d'informations et analyse de solvabilité des clients.
- Gestion des lignes de garanties (mise à jour et suivi).
- Gestion des agréments assurance-crédit et relation d'arbitrage avec le courtier.
- Préparation des sessions d'arbitrage assurance-crédit.
- Participer à l'analyse des encours et pilotage équipe commerciale.
- Participer à la diffusion des informations aux équipes commerciales et directions opérationnelles.
- Devises :.
- Suivi des besoins.
- Mise jour des tableau de bord sur les consommations, livraison et écarts de conversion.
- Gestion de projets :.
- Paramétrage du logiciel de trésorerie SAGE en lien avec le prestataire MERCURIA.
- Administrer la partie fonctionnelle du logiciel de trésorerie du Groupe.
- Autres missions :.
- Relation bancaire : Ouverture / Clôture de compte /KYC.
- Mettre à jour les procédures de trésorerie et contrôler leur bonne application au sein du groupe.