Comptable - Trésorier H/F

Contenu de l'offre Comptable - Trésorier H/F chez Socafna

Socafna recherche …
Dans le cadre de son développement, SOCAFNA recrute un(e) Comptable - Trésorier H/F.
- Date de l'offre : 6 février 2023
- Lieu du poste : PERPIGNAN (66)

Poste et Missions

Rattaché au directeur financier et au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vous serez en charge de la comptabilité et trésorerie de plusieurs entités du groupe.

Vous aurez pour mission le :
- Paiement des factures
- Enregistrement des écritures d'achat
- Suivi des fournisseurs
- Enregistrement des encaissements clients
- Superviser les encaissements et les décaissements et interagir en cas de dérapage (pôle compta clients, relance des valideurs)
- Garantir la sécurité des transactions et contrôler les flux financiers
- Assurer la stabilité des comptes bancaires et optimiser le CEE
- S'assurer que la société dispose des liquidités nécessaires à sa bonne marche
- Suivre et optimiser les frais bancaires et autres commissions de mouvement
- Rechercher des investissements à caractère financier et des produits de placement
- Analyser les risques liés à ses placements
- Suivre l'évolution de l'offre bancaire de l'emprunt et superviser nos lignes de crédit (échelle bancaire, etc.)
- Encadrer le financement des opérations de croissance interne et externe (montage du financement)
- Etablir le budget de trésorerie
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Sortir chaque semaine une synthèse de la position de trésorerie consolidée
- Animer différents ratios (délai moyen encaissement/décaissement, fonds de roulement net global, BFR, trésorerie nette, etc.)

Profil

Nous recherchons une personne ayant le sens du contact et du savoir être, réactive, dynamique.

Vous possédez un diplôme de type Bac +2 en comptabilité générale.

Expérience 3 ans minimum obligatoire

Vous maitrisez l'outil informatique et le logiciel SAGE 1000

CDI - Poste à pouvoir rapidement

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