Trésorier H/F

Contenu de l'offre Trésorier H/F chez Socafna

Socafna recherche …
Dans le cadre de son développement, SOCAFNA recrute un(e) Trésorier H/F .
- Date de l'offre : 12 octobre 2022.
- Lieu du poste : PERPIGNAN (66).

Poste et Missions
Missions principales

Superviser les encaissements et les décaissements et interagir en cas de dérapage (pôle compta clients, relance des valideurs)

Garantir la sécurité des transactions et contrôler les flux financiers

Assurer la stabilité des comptes bancaires et optimiser le CEE

S'assurer que la société dispose des liquidités nécessaires à sa bonne marche

Suivre et optimiser les frais bancaires et autres commissions de mouvement

Rechercher des investissements à caractère financier et des produits de placement

Analyser les risques liés à ses placements

Suivre l'évolution de l'offre bancaire de l'emprunt et superviser nos lignes de crédit (échelle bancaire, etc.)

Encadrer le financement des opérations de croissance interne et externe (montage du financement)

Etablir le budget de trésorerie

Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel

Sortir chaque semaine une synthèse de la position de trésorerie consolidée
-.

Animer différents ratios (délai moyen encaissement/décaissement, fonds de roulement net global, BFR, trésorerie nette, etc.)

Profil
Compétences techniques

- Connaissance en comptabilité et maîtrise de la finance d'entreprise.

- Maîtriser les principales normes IFRS.

- Bonne appréhension des outils informatiques (Pack Office).

- Maitriser les règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX).

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