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Contenu de l'offre Comptable Trésorier H/F chez Taléis
Taléis recherche …Taleis expert en intérim et recrutement, recherche pour l'un de ses clients un comptable trésorier H/F :
vous serez chargé de :
MISSIONS :
- - Contrôler et suivre les conditions bancaires appliquées et participer activement à l'optimisation des frais financiers.
- - Suivre quotidiennement les positions bancaires des différents comptes au sein des Banques.
- - Gérer les opérations de trésorerie (Encaissements / Décaissements).
- - Gérer et suivre les opérations de couvertures des devises.
- - Gérer et animer les opérations de recouvrement des comptes clients.
- - Participer à l'élaboration du prévisionnel de la trésorerie.
- - Établir le rapprochement avec le réalisé et analyser les écarts.
- - Produire et diffuser les tableaux de bord périodiques : (DSO).
- - Veille réglementaire.
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