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Contenu de l'offre CHARGE ADMINISTRATION DE TRESORERIE H/F chez Groupe 3F
Description du poste
En fort développement, Immobilière 3F recrute, pour sa Direction Financière située au siège social basé à Paris 13ème un·e : CHARGE ADMINISTRATION DE TRESORERIE H/FAu sein du service Trésorerie - Financement, vous avez pour mission d'apporter une assistance aux différentes activités du service (dossiers administratifs des banques, cautions, règlements de charges foncières,...). Vous effectuez les synthèses des suivis des acquisitions et vous assurez le processus physique des règlements fournisseurs.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
Activités Trésorerie et Financement
- Mettre à jour les pouvoirs des mandataires sociaux auprès des banques
- Commander et gérer les cartes bancaires
- Etablir les demandes de cautions auprès des banques et assurer leur mise à disposition dans les délais, suivre les cautions jusqu'à leur mainlevée, vérifier et comptabiliser les montants facturés
- Assurer la mise à disposition des paiements des charges foncières auprès des Notaires
- Effectuer les synthèses des acquisitions foncières
- Procéder aux appels des frais de pool auprès des filiales et à leur comptabilisation
- Trier et répartir le courrier du service
Processus physique des règlements fournisseurs
- Commander et gérer les stocks des lettres chèques et chèques pour le groupe
- Procéder à l'édition des lettres chèques pour la société mère
- Saisir et mettre à jour les RIB dans le système informatique
Description du profil
De formation supérieure en gestion, administration, comptabilité ou banque, vous possédez idéalement une première expérience dans le domaine bancaire. Dynamisme, organisation, méthode, rigueur et discrétion sont les qualités indispensables pour mener à bien les missions confiées.Doté·e d'un bon relationnel, vous êtes capable de travailler en équipe et en étroite collaboration avec la responsable du service Trésorerie / Financement.
La bonne connaissance des outils informatiques est indispensable (Excel, Word).
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